資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 66.08 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 11.28 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 6.44 | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 6.09 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.98 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.60 | 存款-活期存款 | 0.77 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 14000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 7832 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.11% | 基金管理費率 | 0.85%~3.35% | 單筆最低申購金額 | 30000 | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 7.6600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2019/03/25 | 經理人 | 吳宜潔 | 投資地區 | 以新興市場為主 | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.53 | 166 of 534 | 近一個月 | 0.79 | 74 of 534 | 近三個月 | 4.51 | 32 of 534 | 近六個月 | 8.92 | 45 of 534 | 今年以來 | 7.23 | 33 of 534 | 近一年 | 15.31 | 14 of 534 | 近兩年 | 17.95 | 10 of 514 | 近三年 | 5.93 | 52 of 482 | 近五年 | 12.73 | 24 of 181 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.8788 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8937 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2776 |
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